受美國總統(tǒng)特朗普威脅“放棄保護(hù)”歐洲、歐盟“重新武裝歐洲” （ReArm Europe）一攬子計劃等因素影響，近期德國坦克和彈藥生產(chǎn)商萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）、意大利萊昂納多公司（Leonardo SpA）和瑞典薩博公司（Thales SA）等歐洲軍工股紛紛暴漲。高盛策略師團(tuán)隊表示，雖然與美國同行相比，歐洲國防公司的估值確實開始變得昂貴，但增長預(yù)期如此之高，以至于從市盈率增長比率來看，目前的估值仍非常合理。摩根大通策略師表示，無論俄烏沖突是否能夠達(dá)成停火協(xié)議，我們都認(rèn)為，歐洲軍工股“還有更多上漲空間”。
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指數(shù)尾盤集體走強，三大股指悉數(shù)翻紅。板塊方面，軍工板塊持續(xù)強勢，火炬電子、煉石航空、內(nèi)蒙一機等漲停；白酒股震蕩走強，山西汾酒、古井貢酒漲幅居前；養(yǎng)殖股集體活躍，天域生物盤中漲停；工程機械板塊回調(diào)，威博液壓跌超10%領(lǐng)跌；醫(yī)療服務(wù)板塊走弱，博濟(jì)醫(yī)藥領(lǐng)跌；光刻機板塊走低，茂萊光學(xué)跌幅居前?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超2700只。 截至收盤，滬指報3379.83點，漲0.41%；深成指報10861.16點，漲0.33%；創(chuàng)指報2204.03點，漲0.19%。 盤面上，軍工電子、小金屬、美容護(hù)理板塊漲幅居前，醫(yī)療服務(wù)、光刻機、語音技術(shù)板塊跌幅居前。
指數(shù)早盤弱勢調(diào)整，創(chuàng)指、深成指盤中一度翻紅后回落。板塊方面，軍工板塊早盤強勢，火炬電子、煉石航空、內(nèi)蒙一機等漲停；白酒股震蕩走強，山西汾酒、古井貢酒漲幅居前；國資云概念活躍，美利云、湖北廣電等漲停；工程機械板塊陷入回調(diào)，威博液壓跌超10%領(lǐng)跌；人形機器人概念震蕩回落，萬達(dá)軸承領(lǐng)跌；汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體調(diào)整，汽車零部件方向領(lǐng)跌，恒勃股份跌幅居前。總體來看，個股呈普跌態(tài)勢，下跌個股超4000只。截至午間收盤，滬指報3350.26點，跌0.47%；深成指報10754.52點，跌0.66%；創(chuàng)指報2183.26點，跌0.76%。盤面上，軍工電子、軍工裝備、白酒板塊漲幅居前，培育鉆石、工程機械、人形機器人板塊跌幅居前。
中信證券研報稱，A股市場持續(xù)高波動，主題輪動加快，基本面確定性日益重要，關(guān)注前期低位主題。其一，全國“兩會”順利召開后政策博弈結(jié)束，市場更關(guān)注政策的具體落地；其二，外部環(huán)境復(fù)雜性加劇，以及財報季臨近，市場對科技板塊熱點催化預(yù)計趨于鈍化；其三，業(yè)績或訂單確定性更強的資產(chǎn)、估值水平相對低位的板塊獲得持續(xù)關(guān)注；建議關(guān)注軍工和低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體先進(jìn)制程國產(chǎn)化、AIDC（Artifcial Intelligence Data Center）三個主題。從主題環(huán)境來看，綜合流動性指標(biāo)和市場風(fēng)格特征，預(yù)計科技相關(guān)主題內(nèi)部將出現(xiàn)分化。從催化因素分析上看，歐洲加大軍費開支可能帶動全球的軍費支出預(yù)期提升、互聯(lián)網(wǎng)大廠資本開支逐步落地、美國AI芯片出口限制加劇帶動國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。結(jié)合市場環(huán)境、催化因素以及綜合量化指標(biāo)研判，建議關(guān)軍工和低空主題、半導(dǎo)體先進(jìn)制程國產(chǎn)化主題、AIDC主題，其中AIDC產(chǎn)業(yè)和軍工行業(yè)有往受益于訂單景氣度提升、國產(chǎn)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)受益于美國AI芯片封鎖以及新技術(shù)迭代。
指數(shù)午后震蕩走低，三大股指跌幅擴(kuò)大。板塊方面，有色板塊全天強勢，金屬鋅方向領(lǐng)漲，新威凌30cm漲停，羅平鋅電、華錫有色等盤中漲停；軍工板塊延續(xù)漲勢，思科瑞漲超10%領(lǐng)漲；工程機械板塊反彈，威博液壓30cm漲停；大金融概念全線調(diào)整，多元金融概念走低，九鼎投資領(lǐng)跌；地產(chǎn)股走弱，我愛我家、特發(fā)服務(wù)跌幅居前；固態(tài)電池板塊持續(xù)調(diào)整，上海洗霸、華豐股份雙雙跌停?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超3500只。 截至收盤，滬指報3372.55點，跌0.25%；深成指報10843.73點，跌0.50%；創(chuàng)指報2205.31點，跌1.31%。 盤面上，工業(yè)金屬、工程機械、軍工裝備板塊漲幅居前，多元金融、電池、科創(chuàng)次新股板塊跌幅居前。
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