中信證券研報(bào)稱，A股市場(chǎng)持續(xù)高波動(dòng)，主題輪動(dòng)加快，基本面確定性日益重要，關(guān)注前期低位主題。其一，全國(guó)“兩會(huì)”順利召開后政策博弈結(jié)束，市場(chǎng)更關(guān)注政策的具體落地；其二，外部環(huán)境復(fù)雜性加劇，以及財(cái)報(bào)季臨近，市場(chǎng)對(duì)科技板塊熱點(diǎn)催化預(yù)計(jì)趨于鈍化；其三，業(yè)績(jī)或訂單確定性更強(qiáng)的資產(chǎn)、估值水平相對(duì)低位的板塊獲得持續(xù)關(guān)注；建議關(guān)注軍工和低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化、AIDC（Artifcial Intelligence Data Center）三個(gè)主題。從主題環(huán)境來(lái)看，綜合流動(dòng)性指標(biāo)和市場(chǎng)風(fēng)格特征，預(yù)計(jì)科技相關(guān)主題內(nèi)部將出現(xiàn)分化。從催化因素分析上看，歐洲加大軍費(fèi)開支可能帶動(dòng)全球的軍費(fèi)支出預(yù)期提升、互聯(lián)網(wǎng)大廠資本開支逐步落地、美國(guó)AI芯片出口限制加劇帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境、催化因素以及綜合量化指標(biāo)研判，建議關(guān)軍工和低空主題、半導(dǎo)體先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化主題、AIDC主題，其中AIDC產(chǎn)業(yè)和軍工行業(yè)有往受益于訂單景氣度提升、國(guó)產(chǎn)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)受益于美國(guó)AI芯片封鎖以及新技術(shù)迭代。
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指數(shù)尾盤集體走強(qiáng)，三大股指悉數(shù)翻紅。板塊方面，軍工板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，火炬電子、煉石航空、內(nèi)蒙一機(jī)等漲停；白酒股震蕩走強(qiáng)，山西汾酒、古井貢酒漲幅居前；養(yǎng)殖股集體活躍，天域生物盤中漲停；工程機(jī)械板塊回調(diào)，威博液壓跌超10%領(lǐng)跌；醫(yī)療服務(wù)板塊走弱，博濟(jì)醫(yī)藥領(lǐng)跌；光刻機(jī)板塊走低，茂萊光學(xué)跌幅居前。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超2700只。 截至收盤，滬指報(bào)3379.83點(diǎn)，漲0.41%；深成指報(bào)10861.16點(diǎn)，漲0.33%；創(chuàng)指報(bào)2204.03點(diǎn)，漲0.19%。 盤面上，軍工電子、小金屬、美容護(hù)理板塊漲幅居前，醫(yī)療服務(wù)、光刻機(jī)、語(yǔ)音技術(shù)板塊跌幅居前。
指數(shù)早盤弱勢(shì)調(diào)整，創(chuàng)指、深成指盤中一度翻紅后回落。板塊方面，軍工板塊早盤強(qiáng)勢(shì)，火炬電子、煉石航空、內(nèi)蒙一機(jī)等漲停；白酒股震蕩走強(qiáng)，山西汾酒、古井貢酒漲幅居前；國(guó)資云概念活躍，美利云、湖北廣電等漲停；工程機(jī)械板塊陷入回調(diào)，威博液壓跌超10%領(lǐng)跌；人形機(jī)器人概念震蕩回落，萬(wàn)達(dá)軸承領(lǐng)跌；汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體調(diào)整，汽車零部件方向領(lǐng)跌，恒勃股份跌幅居前。總體來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4000只。截至午間收盤，滬指報(bào)3350.26點(diǎn)，跌0.47%；深成指報(bào)10754.52點(diǎn)，跌0.66%；創(chuàng)指報(bào)2183.26點(diǎn)，跌0.76%。盤面上，軍工電子、軍工裝備、白酒板塊漲幅居前，培育鉆石、工程機(jī)械、人形機(jī)器人板塊跌幅居前。
指數(shù)午后震蕩走低，三大股指跌幅擴(kuò)大。板塊方面，有色板塊全天強(qiáng)勢(shì)，金屬鋅方向領(lǐng)漲，新威凌30cm漲停，羅平鋅電、華錫有色等盤中漲停；軍工板塊延續(xù)漲勢(shì)，思科瑞漲超10%領(lǐng)漲；工程機(jī)械板塊反彈，威博液壓30cm漲停；大金融概念全線調(diào)整，多元金融概念走低，九鼎投資領(lǐng)跌；地產(chǎn)股走弱，我愛我家、特發(fā)服務(wù)跌幅居前；固態(tài)電池板塊持續(xù)調(diào)整，上海洗霸、華豐股份雙雙跌停?？傮w來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3500只。 截至收盤，滬指報(bào)3372.55點(diǎn)，跌0.25%；深成指報(bào)10843.73點(diǎn)，跌0.50%；創(chuàng)指報(bào)2205.31點(diǎn)，跌1.31%。 盤面上，工業(yè)金屬、工程機(jī)械、軍工裝備板塊漲幅居前，多元金融、電池、科創(chuàng)次新股板塊跌幅居前。
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