中金公司發(fā)文稱，隨著化工行業(yè)投資增速下降，化工品產能的快速增長有望于2H25逐步進入尾聲階段，同時國內政策持續(xù)加碼有望驅動化工品需求增速回升，化工品供需格局有望逐步改善，疊加大宗原材料價格回落緩解成本壓力，中游化工行業(yè)盈利拐點有望漸行漸近，2025年有望迎來布局機會。
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中泰證券研報指出，2月是春季躁動的核心時點，風格偏小盤，行業(yè)配置上短期可關注化工、鋼鐵、農林牧漁和建材等周期品脈沖式修復機會。需要明確的是，歷史上2月表現(xiàn)占優(yōu)的風格與行業(yè)，其在3月的勝率和賠率會明顯下降。因此中期建議繼續(xù)把握行業(yè)α。從日歷效應來看，2月是春季躁動的核心時點，化工、鋼鐵、農林牧漁和建材等周期品具備歷史高勝率、高賠率的特征，短期可關注這些行業(yè)的脈沖式修復機會。需要明確的是，2月歷史表現(xiàn)占優(yōu)的行業(yè)，后續(xù)勝率和賠率都會出現(xiàn)非常明顯的回調，降幅排名同樣靠前。原因在于3月經濟數(shù)據(jù)和財報集中落地，周期行業(yè)會面臨估值與業(yè)績匹配的考驗。
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