光大證券研報指出，1）部分磷肥及磷化工企業(yè)現(xiàn)已披露2024年三季報/前三季度業(yè)績預告，磷化工行業(yè)景氣度回升，企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)均亮眼。2）政策推動磷化工高效高值利用，磷礦石價格維持高位，利好資源豐富且產(chǎn)業(yè)鏈完整的磷化工頭部企業(yè)。依托相對豐富的磷礦資源和完善的產(chǎn)業(yè)基礎，近年來我國磷化工產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展。從產(chǎn)品價格趨勢來說，由于新增礦石產(chǎn)能投放周期較長疊加落后產(chǎn)能的出清，中短期時間內(nèi)我國磷礦石供應將持續(xù)偏緊，支撐磷礦石價格維持在高位水平。
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中泰證券研報指出，2月是春季躁動的核心時點，風格偏小盤，行業(yè)配置上短期可關(guān)注化工、鋼鐵、農(nóng)林牧漁和建材等周期品脈沖式修復機會。需要明確的是，歷史上2月表現(xiàn)占優(yōu)的風格與行業(yè)，其在3月的勝率和賠率會明顯下降。因此中期建議繼續(xù)把握行業(yè)α。從日歷效應來看，2月是春季躁動的核心時點，化工、鋼鐵、農(nóng)林牧漁和建材等周期品具備歷史高勝率、高賠率的特征，短期可關(guān)注這些行業(yè)的脈沖式修復機會。需要明確的是，2月歷史表現(xiàn)占優(yōu)的行業(yè)，后續(xù)勝率和賠率都會出現(xiàn)非常明顯的回調(diào)，降幅排名同樣靠前。原因在于3月經(jīng)濟數(shù)據(jù)和財報集中落地，周期行業(yè)會面臨估值與業(yè)績匹配的考驗。
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