產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)分析報告主要是分析產(chǎn)能行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先競爭企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及未來發(fā)展趨勢。
主要的分析點包括：
1）產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)品分析。包括企業(yè)的產(chǎn)品類別、產(chǎn)品檔次、產(chǎn)品技術(shù)、主要下游應(yīng)用行業(yè)、產(chǎn)品優(yōu)勢等。
2）產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)業(yè)務(wù)狀況。一般采用BCG矩陣分析方法，通過BCG矩陣分析出產(chǎn)能在該企業(yè)中屬于哪種業(yè)務(wù)類型。
3）產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)財務(wù)狀況。分析點主要包括該企業(yè)的收入情況、利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等；同時還包括該企業(yè)的發(fā)展能力、償債能力、運營能力以及盈利能力等。
4）產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)市場占有率分析。主要是調(diào)查統(tǒng)計分析各個企業(yè)該業(yè)務(wù)占產(chǎn)能行業(yè)的收入比重。
5）產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)競爭力分析。通常采用SWOT分析方法，用來確定企業(yè)本身的競爭優(yōu)勢，競爭劣勢，機會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機結(jié)合。
6）產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略/策略分析。包括對企業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃、研發(fā)動向、競爭策略、投融資方向等進行分析。
產(chǎn)能行業(yè)重點企業(yè)分析報告有助于客戶了解競爭對手發(fā)展以及認(rèn)清自身競爭地位?？蛻粼诖_立了重要的競爭對手以后，就需要對每一個競爭對手做出盡可能深入、詳細(xì)的分析，揭示出每個競爭對手的長遠目標(biāo)、基本假設(shè)、現(xiàn)行戰(zhàn)略和能力，并判斷其行動的基本輪廓，特別是競爭對手對行業(yè)變化，以及當(dāng)受到競爭對手威脅時可能做出的反應(yīng)。
南南合作金融中心總干事吳忠表示，中國企業(yè)走出去是大趨勢，當(dāng)一個國家經(jīng)濟快速增長二三十年后，在財富大量積累下，就會開始對外投資，這是經(jīng)濟規(guī)律在第一階段，我們更多的是央企等大公司走出去做基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在現(xiàn)階段就有更多的民營企業(yè)走出去，將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到其他發(fā)展中國家，降低成本，增加在國際上的競爭力。在這一過程中，國際社會對過剩產(chǎn)能存在誤解，以為過剩產(chǎn)能就是不好的東西。過剩產(chǎn)能只是針對中國市場是過剩的，并不是那個設(shè)備是過剩的，是不好的。實際上，“走出去”的設(shè)備都是最前沿最先進的，我們只是把生產(chǎn)能力放到了其他國家。（每經(jīng)）
新華社發(fā)文稱，美西方之所以炮制“中國產(chǎn)能過剩論”，根本原因在于對新興市場國家新能源產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展感到不安，企圖通過非法手段遏制他國發(fā)展，主要目的是為出臺各種對華貿(mào)易限制舉措營造聲勢，以“防止中國產(chǎn)能過剩沖擊世界市場”為借口行保護主義之實。此舉只會阻礙全球技術(shù)進步，損害全球消費者利益，引發(fā)全球經(jīng)濟風(fēng)險。
英偉達日前傳出AI芯片設(shè)計存在缺陷，可能延遲出貨。摩根大通最新報告指出，英偉達B100/B200N4芯片（GB200芯片）存在一些挑戰(zhàn)，主要在于兩個相同芯片放入B200CoWoS封裝中，可能需要稍微放寬產(chǎn)品的效能閾值；此外CoWoS-L良率仍然不高且不穩(wěn)定。但是檢查并未發(fā)現(xiàn)任何嚴(yán)重到足以導(dǎo)致重大重新設(shè)計或多個季度延遲的問題。摩根大通認(rèn)為，GB200產(chǎn)能在2024下半年或?qū)⒎啪彛A(yù)計在2025年大幅擴張，上游出貨將在2024年第四季開始，但由于CoWoS-L的產(chǎn)量問題，總出貨量可能會受到限制，預(yù)計2024年GB200的總出貨量在40-50萬臺之間（之前預(yù)計60萬臺以上）。 H200出貨量在2024下半年可望小幅成長（最多增加50-60萬臺的需求）。 Blackwell系列GPU出貨量預(yù)計在2025年達到450萬臺以上，但初期產(chǎn)能仍面臨挑戰(zhàn)。摩根大通表示，如果GB200產(chǎn)能無法如期增加，超大規(guī)模用戶可能會增加HGX B200A和GB200A Ultra的采購。
國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2024年二季度，全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.9%，比上年同期上升0.4個百分點，比一季度上升1.3個百分點。分三大門類看，2024年二季度，采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為76.0%；制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.2%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為71.4%。分主要行業(yè)看，2024年二季度，煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為72.8%，食品制造業(yè)為68.8%，紡織業(yè)為79.1%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為76.4%，非金屬礦物制品業(yè)為64.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.1%，通用設(shè)備制造業(yè)為79.4%，專用設(shè)備制造業(yè)為76.5%，汽車制造業(yè)為73.0%，電氣機械和器材制造業(yè)為74.7%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為76.2%。
平安證券研報指出，隨著各環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能逐步落地，資源端表現(xiàn)穩(wěn)定，鎳供應(yīng)端整體寬松。需求端來看，新能源領(lǐng)域仍為未來鎳元素需求的核心驅(qū)動，不銹鋼作為基本盤或表現(xiàn)相對平穩(wěn)，預(yù)計全球鎳元素仍維持過剩格局。在此背景下，上下游一體化的企業(yè)享有更大的利潤安全邊際，行業(yè)出清過程中市場份額相對穩(wěn)定，行業(yè)走出底部后有望享有更大的利潤彈性。建議關(guān)注：華友鈷業(yè)、中偉股份、格林美等。
知名分析師郭明錤稱，最新調(diào)查顯示，目前M4以下的CCL品項已普遍漲價，平均漲幅約接近10%；M4以上的高階CCL目前沒有漲價跡象。從供應(yīng)端看，AI伺服器需求在過去一年暴增，促使CCL廠商升級產(chǎn)線以應(yīng)付高規(guī) (M4以上) 的需求，間接導(dǎo)致M4以下的供應(yīng)減少。從需求端看，以高通為首的AI PC主板材料升級，單價提升15–20%。一般服務(wù)器需求自今年下半年開始復(fù)蘇，亦帶動中低端CCL需求。中低階CCL漲價的另一原因為上游材料上漲，漲價后已將原物料成本完全轉(zhuǎn)嫁給客戶，獲利將顯著提升。
美國政府14日宣布，將對中國電動汽車等產(chǎn)品加征關(guān)稅。有專家認(rèn)為，這是美國近期對華發(fā)起“產(chǎn)能過?！惫葜械淖钚乱画h(huán)，本質(zhì)仍是實行貿(mào)易保護，破壞世貿(mào)規(guī)則，打壓中國經(jīng)濟。（新華社）
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