2024年第四季度食品飲料行業(yè)重倉比例分析：大眾品表現(xiàn)亮眼

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年全球及中國飲料行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》指出，近期發(fā)布的食品飲料行業(yè)跟蹤報告顯示，2024年第四季度食品飲料行業(yè)的基金重倉比例出現(xiàn)了一定調(diào)整。盡管整體重倉比例有所下降，但部分子板塊尤其是大眾品的表現(xiàn)值得關(guān)注，顯示出市場對不同細分領(lǐng)域的投資偏好正在發(fā)生變化。

  一、食品飲料行業(yè)整體表現(xiàn)：重倉比例下降，超配比例回升

  根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年第四季度基金重倉持股的食品飲料行業(yè)呈現(xiàn)出一定的調(diào)整趨勢。具體來看，重倉基金數(shù)量為4020家，環(huán)比增加5家；重倉持股總市值為3092.54億元，環(huán)比下降413.97億元；重倉比例為4.56%，環(huán)比下降0.42%。當前行業(yè)重倉比例低于歷史平均水平（5年均值為7.27%），仍具有較大的增長潛力。在申萬一級行業(yè)中，食品飲料的重倉比例排名較上季度下降一名至第三位，顯示市場對行業(yè)的關(guān)注度有所波動。

  從細分數(shù)據(jù)來看，食品飲料行業(yè)持股市值占基金重倉總市值的比例為11.73%，環(huán)比下降0.52%。值得關(guān)注的是，盡管重倉比例略有回落，但行業(yè)超配比例回升至5.61%，環(huán)比增加0.19%。這一變化表明，市場對食品飲料行業(yè)的長期投資價值仍保持信心。

  二、分板塊分析：白酒重倉比例回落，大眾品表現(xiàn)亮眼

  從子板塊來看，2024年第四季度食品飲料行業(yè)呈現(xiàn)分化格局。其中，白酒板塊的重倉比例大幅回落，而大眾品板塊則多數(shù)實現(xiàn)增長。

  具體而言，白酒板塊的重倉比例為3.95%，環(huán)比下降0.65%。這一調(diào)整延續(xù)了自2020年第四季度以來的波動下行趨勢。相比之下，大眾品板塊的表現(xiàn)更為積極：

  食品加工重倉比例維持在0.06%，僅環(huán)比微降0.01%；

  飲料乳品重倉比例環(huán)比上升0.14%至0.28%；

  非白酒板塊和休閑食品板塊分別環(huán)比增長0.05%和0.04%，達到0.13%和0.08%；

  調(diào)味發(fā)酵品重倉比例在平穩(wěn)運行后小幅上升0.01%至0.06%。

  從超配情況來看，白酒板塊的超配比例為5.86%，環(huán)比下降0.43%；而飲料乳品和非白酒板塊的超配比例分別環(huán)比增長0.35%和0.14%，顯示出市場對大眾品的關(guān)注度顯著提升。

  三、分個股分析：龍頭重倉比例普遍下降，大眾品個股表現(xiàn)突出

  在具體個股方面，2024年第四季度食品飲料行業(yè)重倉比例TOP10中，白酒類個股仍占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，整體來看，龍頭個股的重倉比例普遍出現(xiàn)回落。

  與此同時，部分大眾品個股的表現(xiàn)尤為亮眼。例如，環(huán)比增長顯著的個股主要集中在飲料乳品和休閑食品領(lǐng)域，顯示出市場對這些細分領(lǐng)域的投資熱情有所升溫。

  四、總結(jié)與展望

  2024年第四季度的數(shù)據(jù)顯示，食品飲料行業(yè)在基金重倉比例上呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性調(diào)整。盡管整體重倉比例略有下降，但大眾品板塊的表現(xiàn)為行業(yè)注入了新的活力。未來，隨著消費市場的持續(xù)回暖以及政策環(huán)境的優(yōu)化，食品飲料行業(yè)的投資價值仍值得期待。

  總體來看，投資者在關(guān)注傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的同時，也應(yīng)更多留意細分市場的機會，以把握行業(yè)的長期發(fā)展趨勢。

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