華泰證券研報指出，1月22日，截至24Q4末的房地產(chǎn)板塊持倉數(shù)據(jù)公布。四季度申萬房地產(chǎn)指數(shù)以調(diào)整為主，數(shù)據(jù)亦顯示公募基金地產(chǎn)股持倉市值環(huán)比有所下降，北向資金持倉環(huán)比基本持平。從持倉集中度的角度來看，機構(gòu)對于地產(chǎn)股分歧較為明顯。在確認市場筑底前，更看好在核心城市擁有更多資源且運營穩(wěn)健的房企；同時業(yè)績與現(xiàn)金流穩(wěn)健的高股息物管公司亦有望受益于市場止跌回穩(wěn)。
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利率策略師IraJersey表示，住戶調(diào)查（失業(yè)率降至4%好于預(yù)期）和非農(nóng)就業(yè)報告（新增就業(yè)人數(shù)14.3萬人不及預(yù)期）之間的持續(xù)脫節(jié)將使利率市場感到困惑。穩(wěn)健加速的薪資數(shù)據(jù)也帶來了更多的混亂。我們懷疑，隨著投資者深入研究數(shù)據(jù)，下意識的拋售可能不會持續(xù)。
貝萊德基金多資產(chǎn)及量化投資總監(jiān)、貝萊德滬深300指數(shù)增強基金經(jīng)理王曉京分析稱，從長期風險溢價模型角度，A股大中盤寬基長期投資性價比，高于近十年乃至近二十年中的大多數(shù)時間。同時，過去一年里，資金成本大幅下降，股票市場的成長尚未充分反映資金成本中樞下移所帶來的現(xiàn)金流價值。他更補充稱，此前貨幣政策和財政政策的加碼，也為市場提供了明確信號，預(yù)計這一趨勢將在2025~2026年間持續(xù)，政策面有望進一步加大支持力度。經(jīng)過數(shù)年的轉(zhuǎn)型反彈期，中國經(jīng)濟有望在新質(zhì)生產(chǎn)力，特別是高科技制造領(lǐng)域，取得初步成果，且經(jīng)濟增速回升至良性循環(huán)，這一狀態(tài)不僅能吸納更多的勞動力，還能促進更大規(guī)模的經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)的形成?！盎谏鲜鲈?，并結(jié)合我們對長期溢價綜合模型的計算，我們對未來12~36個月的中期中國市場保持樂觀，看好中國股票和利率債?！彼Q。 (第一財經(jīng))
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