投資行業(yè)重點企業(yè)分析報告主要是分析投資行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先競爭企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及未來發(fā)展趨勢。
主要的分析點包括:
1)投資行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)品分析。包括企業(yè)的產(chǎn)品類別、產(chǎn)品檔次、產(chǎn)品技術(shù)、主要下游應(yīng)用行業(yè)、產(chǎn)品優(yōu)勢等。
2)投資行業(yè)重點企業(yè)業(yè)務(wù)狀況。一般采用BCG矩陣分析方法,通過BCG矩陣分析出投資在該企業(yè)中屬于哪種業(yè)務(wù)類型。
3)投資行業(yè)重點企業(yè)財務(wù)狀況。分析點主要包括該企業(yè)的收入情況、利潤情況、資產(chǎn)負債情況等;同時還包括該企業(yè)的發(fā)展能力、償債能力、運營能力以及盈利能力等。
4)投資行業(yè)重點企業(yè)市場占有率分析。主要是調(diào)查統(tǒng)計分析各個企業(yè)該業(yè)務(wù)占投資行業(yè)的收入比重。
5)投資行業(yè)重點企業(yè)競爭力分析。通常采用SWOT分析方法,用來確定企業(yè)本身的競爭優(yōu)勢,競爭劣勢,機會和威脅,從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機結(jié)合。
6)投資行業(yè)重點企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略/策略分析。包括對企業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃、研發(fā)動向、競爭策略、投融資方向等進行分析。
投資行業(yè)重點企業(yè)分析報告有助于客戶了解競爭對手發(fā)展以及認清自身競爭地位。客戶在確立了重要的競爭對手以后,就需要對每一個競爭對手做出盡可能深入、詳細的分析,揭示出每個競爭對手的長遠目標(biāo)、基本假設(shè)、現(xiàn)行戰(zhàn)略和能力,并判斷其行動的基本輪廓,特別是競爭對手對行業(yè)變化,以及當(dāng)受到競爭對手威脅時可能做出的反應(yīng)。
國海證券研報稱,1)鋁:2024年氧化鋁價格創(chuàng)歷史新高,對電解鋁成本形成強支撐并壓縮冶煉環(huán)節(jié)利潤,當(dāng)前氧化鋁價格迎來拐點,關(guān)注電解鋁環(huán)節(jié)利潤的抬升??紤]到國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能達到天花板,預(yù)計2025年全球電解鋁產(chǎn)量增速僅為1%左右,增速處于歷史低位,供應(yīng)強約束,需求端來看,全年海內(nèi)外PMI有望共振向上,低庫存下,旺季鋁價有較大上漲彈性,建議關(guān)注:云鋁股份、神火股份等。2)銅:國內(nèi)政策定調(diào)積極,美聯(lián)儲降息有望超預(yù)期,供應(yīng)端,銅精礦TC長單談判benchmark僅為21美元/磅,不考慮副產(chǎn)品,全行業(yè)難以盈利,銅精礦供應(yīng)緊張局面延續(xù),需求端,國內(nèi)外電網(wǎng)投資需求仍然強勁,新能源車、風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域需求持續(xù)發(fā)力,有望平滑地產(chǎn)領(lǐng)域的下滑,宏觀與基本面有望共振,抬升銅價。建議關(guān)注:紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等。