社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告主要是分析社保行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先競爭企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及未來發(fā)展趨勢。
主要的分析點(diǎn)包括：
1）社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品分析。包括企業(yè)的產(chǎn)品類別、產(chǎn)品檔次、產(chǎn)品技術(shù)、主要下游應(yīng)用行業(yè)、產(chǎn)品優(yōu)勢等。
2）社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)狀況。一般采用BCG矩陣分析方法，通過BCG矩陣分析出社保在該企業(yè)中屬于哪種業(yè)務(wù)類型。
3）社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。分析點(diǎn)主要包括該企業(yè)的收入情況、利潤情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等；同時(shí)還包括該企業(yè)的發(fā)展能力、償債能力、運(yùn)營能力以及盈利能力等。
4）社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場占有率分析。主要是調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析各個(gè)企業(yè)該業(yè)務(wù)占社保行業(yè)的收入比重。
5）社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競爭力分析。通常采用SWOT分析方法，用來確定企業(yè)本身的競爭優(yōu)勢，競爭劣勢，機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)結(jié)合。
6）社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略/策略分析。包括對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃、研發(fā)動(dòng)向、競爭策略、投融資方向等進(jìn)行分析。
社保行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告有助于客戶了解競爭對(duì)手發(fā)展以及認(rèn)清自身競爭地位。客戶在確立了重要的競爭對(duì)手以后，就需要對(duì)每一個(gè)競爭對(duì)手做出盡可能深入、詳細(xì)的分析，揭示出每個(gè)競爭對(duì)手的長遠(yuǎn)目標(biāo)、基本假設(shè)、現(xiàn)行戰(zhàn)略和能力，并判斷其行動(dòng)的基本輪廓，特別是競爭對(duì)手對(duì)行業(yè)變化，以及當(dāng)受到競爭對(duì)手威脅時(shí)可能做出的反應(yīng)。
三季報(bào)已完成披露，社?；鸪止梢沧罱K浮出水面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，社?；鹑径饶┈F(xiàn)身逾600只個(gè)股前十大流通股東名單中，合計(jì)持股量近114億股，持股市值達(dá)到1886億元。三季度末，社?；饘?duì)華魯恒升的持股市值最高，4只社?；鸷嫌?jì)持倉1.37億股，期末持股市值35.78億元；其次是三一重工，兩只社?；鸪謧}1.48億股，期末持股市值27.88億元。社?；鹦陆▊}股票也值得關(guān)注。第三季度新進(jìn)重倉的90只個(gè)股中，艾羅能源的持股占比最高，占流通股比例為4.73%；其次是美?？萍?，持股比例為3.17%；其他較高比例持股的還有振華風(fēng)光、匯綠生態(tài)、迪哲醫(yī)藥等。增持方面，社保基金對(duì)13只個(gè)股的持股量翻倍。其中，廣西能源有4只社?；鸪謧}，持股達(dá)到4810.26萬股，較二季度末增持幅度近370%。此外，芯動(dòng)聯(lián)科、中遠(yuǎn)?？?、艾德生物、金誠信、芒果超媒等個(gè)股增持幅度居前。
上市公司三季報(bào)持續(xù)披露，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，10月16日，社保基金現(xiàn)身2只個(gè)股前十大流通股東，持有華錦股份、科遠(yuǎn)智慧分別970.65萬股、78.12萬股，持股市值分別為4639.69萬元、1472.56萬元。截至10月16日，社保基金三季度共現(xiàn)身5只個(gè)股前十大流通股東，合計(jì)持股8817.95萬股，合計(jì)持股市值達(dá)10.46億元。其中，3只個(gè)股持股數(shù)量超千萬，小商品城、云天化、誠意藥業(yè)持股數(shù)量居前，社?；鸱謩e持有0.42億股、0.21億股、0.15億股。
北京商報(bào)評(píng)論員周科競發(fā)文指出，社保基金直接認(rèn)購定向增發(fā)股票，體現(xiàn)了耐心資本的投資邏輯，表明對(duì)股市后市充滿信心。社?；饠M不超70億元參與國投電力定向增發(fā)，成為長期持股的重要力量。雖然近期市場表現(xiàn)整體疲軟，但從社?；鸬倪M(jìn)場投資者可以發(fā)現(xiàn)合規(guī)大資金對(duì)于股市未來的充分認(rèn)可。加之市場集中出現(xiàn)實(shí)控人不減持承諾、回購潮以及增持潮，種種跡象表明，A股市場的多頭信心正在持續(xù)恢復(fù)。
截至目前，A股42家上市銀行的中期業(yè)績報(bào)告均已披露完畢，各大銀行股東變化情況水落石出，社保基金、險(xiǎn)資、主動(dòng)權(quán)益類基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和靈活配置型基金）等機(jī)構(gòu)資金對(duì)銀行股的持倉動(dòng)向也隨之浮現(xiàn)。機(jī)構(gòu)持倉銀行股方面，截至二季度末，社保基金重倉8只銀行股，其中2只銀行股獲社?；鸺觽}；險(xiǎn)企重倉16只銀行股，其中浙商銀行獲險(xiǎn)企加倉。此外，主動(dòng)權(quán)益類基金持有銀行股的倉位較年初增加。（證券日報(bào)）
截至8月28日，有451家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。二季度，社保基金對(duì)89只個(gè)股持股新進(jìn)前十大流通股股東序列，對(duì)144只個(gè)股持股數(shù)量增加。截至上半年末，社保基金對(duì)基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物和非銀金融的持倉市值居前，持有市值分別達(dá)到167.4億元、125.8億元和124.1億元。（21財(cái)經(jīng)）
統(tǒng)計(jì)顯示，社?；鹱钚鲁霈F(xiàn)在142只個(gè)股前十大流通股東名單中，合計(jì)持股量29.16億股，期末持股市值合計(jì)387.78億元。持股變動(dòng)顯示，不變32只，減持38只，新進(jìn)27只，增持45只。社保基金重倉股中，從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看，社保基金家數(shù)最多的是常熟銀行，共有4家社保基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，即社?；鹨灰涣憬M合、社?；?6042組合、社?；鹚囊蝗M合、社?；鹚牧阋唤M合，分別位列公司第三大、第六大、第七大、第八大流通股東，持股量合計(jì)為2.90億股，占流通股比例為9.97%。從持股比例看，社保基金持有比例最多的是常熟銀行，持股量占流通股比例為9.97%，其次是浙江榮泰，社?；鸪止杀壤秊?.61%，持股比例居前的還有諾瓦星云、峰岹科技、明泰鋁業(yè)等。持股數(shù)量方面，社保基金持股數(shù)量在5000萬股以上的共有13只，社?；鸪止闪孔疃嗟氖浅Ｊ煦y行，共持有2.90億股，分眾傳媒、釩鈦股份等緊隨其后，持股量分別為2.65億股、2.10億股。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，8月20日，社?；瓞F(xiàn)身33只個(gè)股前十大流通股東，合計(jì)持股8.28億股，合計(jì)持股市值達(dá)85.74億元。釩鈦股份、南鋼股份、天山鋁業(yè)持股數(shù)量居前，社?；鸱謩e持有2.10億股、0.93億股、0.72億股。從社?；鸪止墒兄祦砜矗窕鸸煞?、明泰鋁業(yè)、安井食品排名居前，持股市值分別為12.18億元、8.06億元、7.99億元。截至8月20日，社?；鸲径裙铂F(xiàn)身131只個(gè)股前十大流通股東，合計(jì)持股23.2億股，合計(jì)持股市值達(dá)339.42億元。其中，52只個(gè)股持股數(shù)量超千萬，分眾傳媒、釩鈦股份、南鋼股份持股數(shù)量居前，社?；鸱謩e持有2.65億股、2.10億股、0.93億股。從社?；鸪止尚袠I(yè)分布來看，主要集中在化工、電子設(shè)備、儀器和元件、金屬、非金屬與采礦，分別有13只、12只、10只。從持股市值來看，截至8月20日，82只個(gè)股持股市值超億元，萬華化學(xué)、分眾傳媒、中國移動(dòng)持股市值居前，分別為16.82億元、16.06億元、15.82億元。從持股比例來看，截至8月20日，4只個(gè)股持股比例超5%，浙江榮泰、諾瓦星云、明泰鋁業(yè)持股比例居前，分別為9.61%、6.05%、5.85%。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，8月19日，社?；瓞F(xiàn)身1只個(gè)股前十大流通股東，持有普聯(lián)軟件195.39萬股，持股市值2866.32萬元。截至8月19日，社?；鸲径裙铂F(xiàn)身98只個(gè)股前十大流通股東，合計(jì)持股14.91億股，合計(jì)持股市值達(dá)253.68億元。其中，35只個(gè)股持股數(shù)量超千萬，分眾傳媒、新集能源、遠(yuǎn)興能源持股數(shù)量居前，社?；鸱謩e持有2.65億股、0.85億股、0.57億股。從社?；鸪止尚袠I(yè)分布來看，主要集中在化工、電子設(shè)備、儀器和元件、制藥，分別有10只、9只、8只。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，8月16日，社保基金現(xiàn)身21只個(gè)股前十大流通股東，合計(jì)持股2.39億股，合計(jì)持股市值達(dá)41.19億元。涪陵電力、皖維高新、深圳機(jī)場持股數(shù)量居前，社保基金分別持有0.57億股、0.27億股、0.22億股。從社保基金持股市值來看，星宇股份、涪陵電力、華東醫(yī)藥排名居前，持股市值分別為7.74億元、7.23億元、3.05億元。截至8月16日，社?；鸲径裙铂F(xiàn)身81只個(gè)股前十大流通股東，合計(jì)持股12.67億股，合計(jì)持股市值達(dá)208.08億元。其中，30只個(gè)股持股數(shù)量超千萬，分眾傳媒、新集能源、遠(yuǎn)興能源持股數(shù)量居前，社?；鸱謩e持有2.65億股、0.85億股、0.57億股。從社?；鸪止尚袠I(yè)分布來看，主要集中在化工、制藥、電子設(shè)備、儀器和元件，分別有10只、7只、6只。從持股市值來看，截至8月16日，51只個(gè)股持股市值超億元，萬華化學(xué)、分眾傳媒、中國移動(dòng)持股市值居前，分別為16.82億元、16.06億元、15.82億元。從持股比例來看，截至8月16日，2只個(gè)股持股比例超5%，諾瓦星云、涪陵電力、海泰新光持股比例居前，分別為6.05%、5.2%、4.14%。
正值上市公司業(yè)績披露期，社?；鸪止蓜?dòng)向值得關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，二季度末社?；鸸铂F(xiàn)身45只個(gè)股的前十大流通股東名單，分別為新進(jìn)10只，增持15只，減持11只，不變9只。從持股變動(dòng)來看，二季度，社保基金新進(jìn)持倉10股，新集能源的新進(jìn)持股數(shù)量最多，達(dá)8498.52萬股，持股比例為3.28%。衛(wèi)星化學(xué)、中國移動(dòng)的新進(jìn)股數(shù)量均超千萬股。增持方面，相較于一季度末，分眾傳媒、西部礦業(yè)、長虹華意、桃李面包等15股獲社?；鹪龀帧Ｆ渲蟹直妭髅降脑龀?jǐn)?shù)量最多，全國社?；?09組合和全國社?；?15組合共增持5222.51萬股。減持方面，二季度末，社?；鸪止蓴?shù)量呈現(xiàn)減少的有11股，其中宏發(fā)股份的社保基金持股數(shù)量減少最多，較一季度末減少3219.83萬股，持股比例下降0.61個(gè)百分點(diǎn)；佐力藥業(yè)、杰克股份、容百科技、博邁科、華測檢測的持股數(shù)量均減少超百萬股。
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