摩根士丹利發(fā)表新材料報(bào)告指，渠道顯示每噸鋰價(jià)在7萬(wàn)至8萬(wàn)元在目前供需下屬合理價(jià)格，寧德時(shí)代宜春枧下窩礦場(chǎng)成本為每噸8萬(wàn)至9萬(wàn)元，若鋰價(jià)恢復(fù)至高于該水平礦場(chǎng)或會(huì)復(fù)產(chǎn)。另一方面，9月及10月鋰訂單穩(wěn)固，受惠高峰季及勝預(yù)期的能源儲(chǔ)備系統(tǒng)需求。在中國(guó)、澳洲及非洲國(guó)家減產(chǎn)下，預(yù)期全年供應(yīng)過剩少于10萬(wàn)噸，少于原預(yù)期的逾20萬(wàn)噸。但展望鋰價(jià)仍有下行壓力，因電動(dòng)車商仍希望進(jìn)一步減價(jià)。該行又指，鈾期貨價(jià)格今年穩(wěn)定上升，Centrus Energy獲美國(guó)準(zhǔn)許進(jìn)口俄羅斯?jié)饪s鈾，美國(guó)對(duì)俄羅斯產(chǎn)品禁令影響暫時(shí)平息。但俄羅斯警告或?qū)嵤┏隹诠苤?，一旦落?shí)會(huì)為自然鈾帶來增量需求，鈾牛市周期將繼續(xù)。太陽(yáng)能方面，大摩指太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)商自7月初開始虧損，受行業(yè)供需不配合影響。庫(kù)存亦升至約36日的歷史高位，令太陽(yáng)能玻璃價(jià)格跌至低于大部分生產(chǎn)商成本價(jià)。該行料9月有更多生產(chǎn)線停止運(yùn)作，減少供應(yīng)壓力及在傳統(tǒng)消費(fèi)高峰季前穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格。該行對(duì)在港上市的鋰業(yè)、鈾業(yè)及太陽(yáng)能玻璃等新材料股下調(diào)目標(biāo)價(jià)，其中，金力永磁目標(biāo)價(jià)從7.2港元下調(diào)至5.9港元，評(píng)級(jí)“與大市同步”；贛鋒鋰業(yè)目標(biāo)價(jià)從26港元下調(diào)至19港元，天齊鋰業(yè)目標(biāo)價(jià)從42港元下調(diào)至24.3港元，信義光能目標(biāo)價(jià)從5.8港元下調(diào)至4.5港元，福萊特玻璃目標(biāo)價(jià)從18.7港元下調(diào)至13.4港元，評(píng)級(jí)均為“增持”。
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山西證券研報(bào)指出，化工新材料在國(guó)內(nèi)變革周期中承擔(dān)重要角色，朝著高端化、差異化邁進(jìn)建議關(guān)注生物制造、供需格局優(yōu)化板塊，以及新技術(shù)趨勢(shì)。新材料行業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的過程中面臨巨大機(jī)遇，包括政府支持、市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和進(jìn)口替代、國(guó)際市場(chǎng)拓展等多方面，建議關(guān)注新材料行業(yè)自主化、可持續(xù)、新應(yīng)用三方向的投資機(jī)會(huì)，自下而上把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，挖掘新質(zhì)生產(chǎn)力及產(chǎn)業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下的新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以及供需格局優(yōu)化板塊的細(xì)分板塊。1）生物制造：新質(zhì)生產(chǎn)力代表之一。合成生物技術(shù)具備綠色、降本等優(yōu)勢(shì)，建議關(guān)注：華恒生物、藍(lán)曉科技等。2）關(guān)注供給端格局優(yōu)化，需求端景氣修復(fù)板塊，包括維生素、風(fēng)電材料、新能源車功能性保護(hù)套管、滌綸工業(yè)絲及輪胎簾子布，建議關(guān)注：新和成、時(shí)代新材等。3）折疊屏手機(jī)滲透率持續(xù)提升，建議關(guān)注：斯迪克等。
中金公司研報(bào)指出，新材料行業(yè)景氣下行已經(jīng)一年半左右，當(dāng)前板塊估值處于2015年以來的最低水平，同時(shí)企業(yè)收入及盈利已有企穩(wěn)跡象。中金公司認(rèn)為，關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明朗，國(guó)產(chǎn)化率有望得到顯著提升，同時(shí)技術(shù)處于導(dǎo)入期且市場(chǎng)空間大的新材料賽道層出不窮，新材料板塊仍有較大的投資價(jià)值，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)化率較低的新材料和國(guó)內(nèi)外技術(shù)同步市場(chǎng)空間大的新材料。
新材料概念早盤活躍，星輝環(huán)材、屹通新材、海昌新材漲超10%，瑞豐高材、龍磁科技、悅安新材等跟漲。
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