期貨行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告是通過對(duì)影響期貨行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的諸多因素所進(jìn)行的調(diào)查分析，掌握期貨行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，從而對(duì)期貨行業(yè)的未來的發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)、市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、細(xì)分下游市場(chǎng)需求趨勢(shì)等進(jìn)行預(yù)測(cè)。
期貨行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告主要分析要點(diǎn)包括：
1）期貨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)分析。通過對(duì)期貨行業(yè)發(fā)展影響因素分析，總結(jié)出未來期貨行業(yè)總體運(yùn)行趨勢(shì)特點(diǎn)；
2）預(yù)測(cè)期貨行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及其變化趨勢(shì)。對(duì)生產(chǎn)發(fā)展及其變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，這是對(duì)市場(chǎng)中商品供給量及其變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)；
3）預(yù)測(cè)期貨行業(yè)市場(chǎng)容量及變化。綜合分析預(yù)測(cè)期內(nèi)期貨行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，預(yù)測(cè)期貨行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)、數(shù)量及其變化趨勢(shì)。4）預(yù)測(cè)期貨行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的變化。企業(yè)生產(chǎn)中投入品的價(jià)格和產(chǎn)品的銷售價(jià)格直接關(guān)系到企業(yè)盈利水平。在商品價(jià)格的預(yù)測(cè)中，要充分研究勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)成本、利潤的變化，市場(chǎng)供求關(guān)系的發(fā)展趨勢(shì)，貨幣價(jià)值和貨幣流通量變化以及國家經(jīng)濟(jì)政策對(duì)商品價(jià)格的影響。
期貨行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署、國家發(fā)改委、國家商務(wù)部、國家工業(yè)和信息化部、行業(yè)協(xié)會(huì)、國內(nèi)外相關(guān)刊物雜志等的基礎(chǔ)信息，結(jié)合期貨行業(yè)歷年供需關(guān)系變化規(guī)律，對(duì)期貨行業(yè)內(nèi)的企業(yè)群體進(jìn)行了深入的調(diào)查與研究，對(duì)期貨行業(yè)環(huán)境、期貨市場(chǎng)供需、期貨行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、期貨市場(chǎng)格局、期貨生產(chǎn)企業(yè)等的詳盡分析。在對(duì)以上分析的基礎(chǔ)上，對(duì)期貨行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)前景進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治雠c預(yù)測(cè)。
富時(shí)中國A50指數(shù)期貨夜盤短線拉升漲超0.6%。
10月21日日間盤，國內(nèi)商品期貨主力合約漲跌互現(xiàn)，其中集運(yùn)指數(shù)（歐線）期價(jià)飆升。截至15：00收盤，集運(yùn)指數(shù)（歐線）漲超14%，國投期貨分析稱，進(jìn)入四季度，集運(yùn)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)邏輯轉(zhuǎn)向船司調(diào)價(jià)動(dòng)作。在這個(gè)傳統(tǒng)淡季中，船司宣漲能否在年底前帶來實(shí)質(zhì)性的運(yùn)價(jià)上漲，以及這種上漲是否具有可持續(xù)性，成為目前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。（上證報(bào)）
中財(cái)期貨席位因重倉做多黃金期貨大賺而聲名鵲起，據(jù)媒體報(bào)道，其上一輪獲利或達(dá)百億元。如今，該席位又重倉做多PVC期貨，多頭持倉量位居榜首。不過，PVC期貨走勢(shì)較黃金遜色許多，年內(nèi)最大跌幅達(dá)22%。中財(cái)期貨席位疑似在高位大幅加倉。雖然中財(cái)期貨席位持有巨量PVC多單，但中財(cái)期貨最新周報(bào)卻唱空PVC后市。目前，中財(cái)期貨席位PVC凈多頭持倉比凈多頭龍虎榜第2至6名的持倉量之和還多，儼然"孤勇者"姿態(tài)。而PVC生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損，供需矛盾難改，后市判斷分歧較大。分析認(rèn)為，房地產(chǎn)政策利好頻出，但傳導(dǎo)至終端尚需時(shí)日，PVC價(jià)格能否企穩(wěn)回升，仍需等待市場(chǎng)檢驗(yàn)。（每經(jīng)）
LSEG數(shù)據(jù)顯示，貨幣市場(chǎng)已經(jīng)為歐洲央行降息25個(gè)基點(diǎn)做好了準(zhǔn)備，市場(chǎng)認(rèn)為歐洲央行降息的可能性為100%。Pepperstone高級(jí)研究策略師邁克爾?布朗表示，當(dāng)前的背景是通脹放緩速度快于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)動(dòng)力迅速喪失。他在一份報(bào)告中寫道：“與降息相伴而來的，可能是現(xiàn)在熟悉的重復(fù)措辭，即政策將遵循‘逐次會(huì)議’和‘依賴數(shù)據(jù)’的方式，管委會(huì)不會(huì)對(duì)任何預(yù)先設(shè)定的未來利率路徑做出預(yù)先承諾。”
近日歐線市場(chǎng)出現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)，除10月合約外，其余合約連續(xù)兩日觸及漲停，顯示出市場(chǎng)多頭情緒的強(qiáng)勁。展望后市，繞航格局進(jìn)一步確定，從船司報(bào)價(jià)來看，部分船司已嘗試提價(jià)，其余航司是否會(huì)跟進(jìn)需后續(xù)進(jìn)一步觀察。按照馬士基11月4日公布的漲價(jià)公告，價(jià)格將上漲1425/1900，預(yù)估對(duì)應(yīng)SCFIS點(diǎn)位或?qū)⒃?000以上，若后續(xù)船司報(bào)價(jià)按照公告正常落地，則將仍有上漲空間。當(dāng)前部分航司已經(jīng)開始提價(jià)，預(yù)期后續(xù)其他航司將會(huì)跟進(jìn)，具體跟進(jìn)速度以及漲價(jià)幅度需進(jìn)一步確認(rèn)。當(dāng)前可考慮主力或02合約多頭機(jī)會(huì)。
隨著中國內(nèi)地處于為期一周的假期，交易員將注意力轉(zhuǎn)向了新加坡和香港上市的期貨。自上周二中國國慶黃金周假期開始以來，新加坡交易所富時(shí)中國A50指數(shù)期貨的未平倉合約數(shù)量已飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的120萬手?！皬?qiáng)勁的交易量反映出，全球投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)重新開放前管理其中國敞口并調(diào)整倉位?！毙录悠陆灰姿瘓F(tuán)股票衍生品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Ding Meiyan說。
富時(shí)中國A50指數(shù)期貨升破今年5月份創(chuàng)下的高點(diǎn)，創(chuàng)下2023年9月份以來新高。在過去的4個(gè)交易日，富時(shí)中國A50指數(shù)期貨累計(jì)上漲近15%。
富時(shí)中國A50指數(shù)期貨夜盤短線拉升0.6%。
受中國政策組合拳利好提振，富時(shí)中國A50指數(shù)期貨重開后漲超1%，下午5時(shí)收盤上漲超6%。
8月8日，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨遭遇重挫。文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，8月8日，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨主力2412合約盤中最低觸及2733.0點(diǎn)，創(chuàng)下7月25日以來新低，收?qǐng)?bào)2754.9點(diǎn)，下跌15.03%，日線四連跌。若以此輪行情調(diào)整的起點(diǎn)7月4日高點(diǎn)4763.6點(diǎn)計(jì)算，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨主力合約至今累計(jì)跌幅達(dá)42.18%。機(jī)構(gòu)人士表示，即期市場(chǎng)價(jià)格回調(diào)、全球宏觀經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)以及中東地緣局勢(shì)略有降溫，驅(qū)動(dòng)近期集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨價(jià)格顯著下跌。展望后市，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，在現(xiàn)貨即期運(yùn)價(jià)見頂回落的大背景下，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨或?qū)⒗^續(xù)震蕩趨弱。（中國證券報(bào)）
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