1、期貨行業(yè)的大體環(huán)境信息
根據(jù)PEST分析模型以及對行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)對期貨行業(yè)在國際和國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境全面深入分析，分析期貨行業(yè)政策和相關(guān)配套動向。為企業(yè)、投資者、創(chuàng)業(yè)者、本行業(yè)能夠把握期貨行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來趨勢做出一個判斷，通過企業(yè)營銷的努力來適合當(dāng)前市場環(huán)境的變化，達(dá)到一個預(yù)期的目標(biāo)。
2、期貨行業(yè)競爭環(huán)境的分析
報告大廳依靠全面的數(shù)據(jù)庫資源，通過數(shù)據(jù)分析期貨行業(yè)在市場競爭情況和市場的供求現(xiàn)狀。為安全行業(yè)提供發(fā)展規(guī)模、速度、產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品價格、效益狀況等重要的信息，并且為安全行業(yè)研究預(yù)測未來幾年安全行業(yè)市場的供求發(fā)展趨勢。期貨行業(yè)主要上下游產(chǎn)業(yè)的供給與需求情況，主要原材料的價格變化及影響因素，期貨行業(yè)的競爭格局、競爭趨勢，與國外企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面的差距，跨國公司在中國市場的投資布局等；
3、期貨行業(yè)微觀市場環(huán)境分析
了解期貨行業(yè)當(dāng)前的市場情況、市場規(guī)模和市場的變化競爭情況。能夠?yàn)槠谪浶袠I(yè)的企業(yè)、投資者提供企業(yè)規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)研發(fā)、營銷狀況、投資與并購情況、產(chǎn)品種類及市場占有情況等；
4、期貨行業(yè)的客戶需求分析
主要是研究期貨行業(yè)消費(fèi)者及下游產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)品的購買需求規(guī)模、議價能力和需求特征等，期貨行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口市場現(xiàn)狀與前景，期貨行業(yè)產(chǎn)品銷售狀況、需求狀況、價格變化、技術(shù)研發(fā)狀況、產(chǎn)品主要的銷售渠道變化影響等，企業(yè)的重點(diǎn)分布區(qū)域，客戶聚集區(qū)域，產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)地區(qū)投資遷移變化；
5、期貨行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵因素和發(fā)展預(yù)測
分析影響期貨行業(yè)發(fā)展的主要敏感因素及影響力，預(yù)測期貨行業(yè)未來幾年的發(fā)展趨勢，期貨行業(yè)的進(jìn)入機(jī)會及投資風(fēng)險，為企業(yè)、投資者、創(chuàng)業(yè)者、制定行業(yè)市場戰(zhàn)略、預(yù)估行業(yè)風(fēng)險提供參考。
總結(jié)：期貨行業(yè)研究是靠我們專業(yè)人員的精心分析以及強(qiáng)大的數(shù)據(jù)，以客戶需求為導(dǎo)向，以期貨行業(yè)為主線，全面整合安全手行業(yè)、市場、企業(yè)等多層面信息源，依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)和科學(xué)的分析體系，在研究領(lǐng)域上突出全方位特色，著重從行業(yè)發(fā)展的方向、格局和政策環(huán)境，幫助客戶評估行業(yè)投資價值，準(zhǔn)確把握安全手行業(yè)發(fā)展趨勢，尋找最佳投資機(jī)會與營銷機(jī)會，具有相當(dāng)?shù)念A(yù)見性和權(quán)威性。
富時中國A50指數(shù)期貨夜盤短線拉升漲超0.6%。
10月21日日間盤，國內(nèi)商品期貨主力合約漲跌互現(xiàn)，其中集運(yùn)指數(shù)（歐線）期價飆升。截至15：00收盤，集運(yùn)指數(shù)（歐線）漲超14%，國投期貨分析稱，進(jìn)入四季度，集運(yùn)市場驅(qū)動邏輯轉(zhuǎn)向船司調(diào)價動作。在這個傳統(tǒng)淡季中，船司宣漲能否在年底前帶來實(shí)質(zhì)性的運(yùn)價上漲，以及這種上漲是否具有可持續(xù)性，成為目前市場關(guān)注的焦點(diǎn)。（上證報）
中財期貨席位因重倉做多黃金期貨大賺而聲名鵲起，據(jù)媒體報道，其上一輪獲利或達(dá)百億元。如今，該席位又重倉做多PVC期貨，多頭持倉量位居榜首。不過，PVC期貨走勢較黃金遜色許多，年內(nèi)最大跌幅達(dá)22%。中財期貨席位疑似在高位大幅加倉。雖然中財期貨席位持有巨量PVC多單，但中財期貨最新周報卻唱空PVC后市。目前，中財期貨席位PVC凈多頭持倉比凈多頭龍虎榜第2至6名的持倉量之和還多，儼然"孤勇者"姿態(tài)。而PVC生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損，供需矛盾難改，后市判斷分歧較大。分析認(rèn)為，房地產(chǎn)政策利好頻出，但傳導(dǎo)至終端尚需時日，PVC價格能否企穩(wěn)回升，仍需等待市場檢驗(yàn)。（每經(jīng)）
LSEG數(shù)據(jù)顯示，貨幣市場已經(jīng)為歐洲央行降息25個基點(diǎn)做好了準(zhǔn)備，市場認(rèn)為歐洲央行降息的可能性為100%。Pepperstone高級研究策略師邁克爾?布朗表示，當(dāng)前的背景是通脹放緩速度快于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)動力迅速喪失。他在一份報告中寫道：“與降息相伴而來的，可能是現(xiàn)在熟悉的重復(fù)措辭，即政策將遵循‘逐次會議’和‘依賴數(shù)據(jù)’的方式，管委會不會對任何預(yù)先設(shè)定的未來利率路徑做出預(yù)先承諾?！?/p>
近日歐線市場出現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)，除10月合約外，其余合約連續(xù)兩日觸及漲停，顯示出市場多頭情緒的強(qiáng)勁。展望后市，繞航格局進(jìn)一步確定，從船司報價來看，部分船司已嘗試提價，其余航司是否會跟進(jìn)需后續(xù)進(jìn)一步觀察。按照馬士基11月4日公布的漲價公告，價格將上漲1425/1900，預(yù)估對應(yīng)SCFIS點(diǎn)位或?qū)⒃?000以上，若后續(xù)船司報價按照公告正常落地，則將仍有上漲空間。當(dāng)前部分航司已經(jīng)開始提價，預(yù)期后續(xù)其他航司將會跟進(jìn)，具體跟進(jìn)速度以及漲價幅度需進(jìn)一步確認(rèn)。當(dāng)前可考慮主力或02合約多頭機(jī)會。
隨著中國內(nèi)地處于為期一周的假期，交易員將注意力轉(zhuǎn)向了新加坡和香港上市的期貨。自上周二中國國慶黃金周假期開始以來，新加坡交易所富時中國A50指數(shù)期貨的未平倉合約數(shù)量已飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的120萬手?！皬?qiáng)勁的交易量反映出，全球投資者在現(xiàn)貨市場重新開放前管理其中國敞口并調(diào)整倉位?！毙录悠陆灰姿瘓F(tuán)股票衍生品業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Ding Meiyan說。
富時中國A50指數(shù)期貨升破今年5月份創(chuàng)下的高點(diǎn)，創(chuàng)下2023年9月份以來新高。在過去的4個交易日，富時中國A50指數(shù)期貨累計上漲近15%。
富時中國A50指數(shù)期貨夜盤短線拉升0.6%。
受中國政策組合拳利好提振，富時中國A50指數(shù)期貨重開后漲超1%，下午5時收盤上漲超6%。
8月8日，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨遭遇重挫。文華財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，8月8日，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨主力2412合約盤中最低觸及2733.0點(diǎn)，創(chuàng)下7月25日以來新低，收報2754.9點(diǎn)，下跌15.03%，日線四連跌。若以此輪行情調(diào)整的起點(diǎn)7月4日高點(diǎn)4763.6點(diǎn)計算，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨主力合約至今累計跌幅達(dá)42.18%。機(jī)構(gòu)人士表示，即期市場價格回調(diào)、全球宏觀經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險以及中東地緣局勢略有降溫，驅(qū)動近期集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨價格顯著下跌。展望后市，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，在現(xiàn)貨即期運(yùn)價見頂回落的大背景下，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨或?qū)⒗^續(xù)震蕩趨弱。（中國證券報）
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