2024年計(jì)算機(jī)市場(chǎng)調(diào)查

中原證券：計(jì)算機(jī)行業(yè)估值整體較為合理 鴻蒙表現(xiàn)值得重點(diǎn)關(guān)注(20241016/07:48)

中原證券表示，目前計(jì)算機(jī)行業(yè)估值整體較為合理。考慮到當(dāng)前海外局勢(shì)動(dòng)蕩，同時(shí)我國(guó)在工業(yè)、科技、軍事等領(lǐng)域綜合實(shí)力持續(xù)凸顯，地方債、房地產(chǎn)等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)也處于緩解趨勢(shì)中，我國(guó)的A股市場(chǎng)對(duì)海外資金的吸引力也在持續(xù)加強(qiáng)，計(jì)算機(jī)板塊也有望受到整體行情帶動(dòng)，持續(xù)獲得較好的表現(xiàn)。建議重點(diǎn)關(guān)注10月22日原生鴻蒙之夜暨華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)的相關(guān)內(nèi)容。

中信證券：把握計(jì)算機(jī)行業(yè)高景氣度和底部機(jī)遇(20241015/08:40)

中信證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)計(jì)算機(jī)行業(yè)三季度各板塊和細(xì)分賽道業(yè)績(jī)?nèi)詫殡S下游需求波動(dòng)或有所分化，結(jié)構(gòu)性需求亮點(diǎn)和AI引領(lǐng)的科技創(chuàng)新帶來的新增量將有所體現(xiàn)。展望2024全年，持續(xù)看好在“結(jié)構(gòu)性需求亮點(diǎn)”和“科技創(chuàng)新”兩大主線下的投資機(jī)遇，同時(shí)兼顧“順周期”邊際變化，推薦把握高景氣度和底部機(jī)遇。建議關(guān)注存在結(jié)構(gòu)性需求亮點(diǎn)的信創(chuàng)、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈、財(cái)稅IT、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域；關(guān)注AI創(chuàng)新落地引領(lǐng)的供給創(chuàng)新，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力和強(qiáng)映射應(yīng)用的新機(jī)遇；同時(shí)關(guān)注順周期板塊邊際變化下的金融IT、地產(chǎn)和建筑IT、網(wǎng)絡(luò)安全等細(xì)分領(lǐng)域。

周鴻祎：諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給計(jì)算機(jī)科學(xué)、頒給人工智能具有標(biāo)志和代表性的意義(20241009/20:21)

9日，周鴻祎發(fā)布博文表示：這一次諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給計(jì)算機(jī)科學(xué)、頒給人工智能，應(yīng)該會(huì)有很深遠(yuǎn)的影響，具有標(biāo)志和代表性的意義。我覺得有一個(gè)觀點(diǎn)很有趣，從諾貝爾獎(jiǎng)評(píng)審的角度來講，可能都已經(jīng)開始相信物理學(xué)的前沿靠人類是不夠的，要靠AI。AI最重要的一個(gè)能力是幻覺，可能幻覺才能帶來新的創(chuàng)造性的發(fā)現(xiàn)，才能帶來人類的進(jìn)化，這樣的一種觀點(diǎn)是不是很有趣？未來所有學(xué)科的發(fā)展都離不開AI，所以我覺得將來可能生物學(xué)、化學(xué)、數(shù)學(xué)等其他科學(xué)的獎(jiǎng)項(xiàng)也會(huì)發(fā)給計(jì)算機(jī)科學(xué)家，會(huì)發(fā)給對(duì)AI產(chǎn)業(yè)具有貢獻(xiàn)的人。因?yàn)锳I for Science代表了未來的一個(gè)趨勢(shì)，可能以后各個(gè)科學(xué)的突破，都要靠AI來推動(dòng)。AI會(huì)成為人類科學(xué)研究的重要的工具。以后搞AI的人，不光可以得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)，還能得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)，得諾貝爾生物學(xué)獎(jiǎng)。AI正在改變這個(gè)世界，首先改變的是諾貝爾獎(jiǎng)發(fā)獎(jiǎng)的方式。

平安證券：計(jì)算機(jī)行業(yè)未來有望迎來業(yè)績(jī)和估值的雙重提升(20241008/14:12)

平安證券研報(bào)指出，后續(xù)政策的落地將持續(xù)鞏固我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭，進(jìn)一步提振資本市場(chǎng)信心。作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分，計(jì)算機(jī)行業(yè)未來有望迎來業(yè)績(jī)和估值的雙重提升。持續(xù)看好計(jì)算機(jī)行業(yè)投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注三個(gè)板塊。1）信創(chuàng)板塊，受益新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，推薦海光信息、龍芯中科、中科曙光、神州數(shù)碼、金山辦公、太極股份，建議關(guān)注軟通動(dòng)力、拓維信息、潤(rùn)和軟件、卓易信息、中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、海量數(shù)據(jù)、福昕軟件、普聯(lián)軟件、麒麟信安、遠(yuǎn)光軟件；2）AI板塊，受益新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，強(qiáng)烈推薦中科創(chuàng)達(dá)、盛視科技、啟明星辰，推薦工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、紫光股份、科大訊飛，建議關(guān)注寒武紀(jì)、景嘉微、萬興科技、彩訊股份；3）金融IT板塊，受益資本市場(chǎng)的活躍，強(qiáng)烈推薦恒生電子，推薦頂點(diǎn)軟件、宇信科技，建議關(guān)注東方財(cái)富、同花順。

中信建投：計(jì)算機(jī)指數(shù)估值仍處于近十年相對(duì)低位 具備上行潛力(20241008/07:50)

中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，估值修復(fù)先行，新股、互金與券商IT充當(dāng)排頭兵，分化后建議優(yōu)先關(guān)注預(yù)期反轉(zhuǎn)較大的政府類、消費(fèi)類IT和政策催化基本面持續(xù)改善的國(guó)產(chǎn)化賽道。計(jì)算機(jī)指數(shù)估值仍處近十年低位，有較大修復(fù)空間。市場(chǎng)成交額與金融IT/互金標(biāo)的營(yíng)收相關(guān)，市場(chǎng)放量下相關(guān)企業(yè)向好。鴻蒙原生系統(tǒng)10月8日公測(cè)，疊加近期信創(chuàng)大單推進(jìn)，各環(huán)節(jié)廠商有望受益。Robotaxi將于10月10日揭幕，智駕產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新增長(zhǎng)點(diǎn)。投資建議：1）估值修復(fù)+順周期白馬標(biāo)的；2）互金和券商IT；3）預(yù)期反轉(zhuǎn)類IT公司（政府類IT、消費(fèi)類IT、財(cái)稅IT與政府采購IT、網(wǎng)絡(luò)安全等方向）；4）國(guó)產(chǎn)化方向，黨政與行業(yè)信創(chuàng)加速，以及財(cái)稅IT與政府采購IT方向；5）華為及特斯拉近期事件催化下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

中信建投：計(jì)算機(jī)指數(shù)估值仍處于近十年相對(duì)低位 具備上行潛力(20241008/07:45)

中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，估值修復(fù)先行，新股、互金與券商IT充當(dāng)排頭兵，分化后建議優(yōu)先關(guān)注預(yù)期反轉(zhuǎn)較大的政府類、消費(fèi)類IT和政策催化基本面持續(xù)改善的國(guó)產(chǎn)化賽道。計(jì)算機(jī)指數(shù)估值仍處近十年低位，有較大修復(fù)空間。市場(chǎng)成交額與金融IT/互金標(biāo)的營(yíng)收相關(guān)，市場(chǎng)放量下相關(guān)企業(yè)向好。鴻蒙原生系統(tǒng)10月8日公測(cè)，疊加近期信創(chuàng)大單推進(jìn)，各環(huán)節(jié)廠商有望受益。Robotaxi將于10月10日揭幕，智駕產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新增長(zhǎng)點(diǎn)。投資建議：1）估值修復(fù)+順周期白馬標(biāo)的；2）互金和券商IT；3）預(yù)期反轉(zhuǎn)類IT公司（政府類IT、消費(fèi)類IT、財(cái)稅IT與政府采購IT、網(wǎng)絡(luò)安全等方向）；4）國(guó)產(chǎn)化方向，黨政與行業(yè)信創(chuàng)加速，以及財(cái)稅IT與政府采購IT方向；5）華為及特斯拉近期事件催化下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

國(guó)金證券：計(jì)算機(jī)板塊有可能具備再次構(gòu)筑雙底，啟動(dòng)新一輪向上行情的機(jī)會(huì)(20240726/08:45)

國(guó)金證券近日研報(bào)表示，年初至今計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)居末，二季度機(jī)構(gòu)持倉環(huán)比下降，回到歷史地位。近期我們觀察到板塊活躍度有所提升，一方面可能前期回撤，比較大程度上體現(xiàn)了投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好回落和對(duì)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)強(qiáng)度預(yù)期不高的影響，籌碼結(jié)構(gòu)也進(jìn)一步優(yōu)化，在改革預(yù)期的背景下，G端和大B端需求也可能有見底回暖的契機(jī)，只是強(qiáng)度未知，信創(chuàng)、車路云、智能駕駛等關(guān)注度也有提升。我們認(rèn)為板塊有可能具備再次構(gòu)筑雙底，啟動(dòng)新一輪向上行情的機(jī)會(huì)。

中信證券：關(guān)注計(jì)算機(jī)行業(yè)三個(gè)方向的投資機(jī)會(huì)(20240725/08:20)

中信證券研報(bào)指出，建議關(guān)注計(jì)算機(jī)行業(yè)三個(gè)方向的投資機(jī)會(huì)：1）硬件方面，國(guó)產(chǎn)CPU和GPU芯片及服務(wù)器、外設(shè)打印機(jī)等有望同時(shí)受益政策催化及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；2）基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫在黨政、金融等領(lǐng)域穩(wěn)步加速替換，助力關(guān)基行業(yè)系統(tǒng)安全；3）應(yīng)用軟件及行業(yè)解決方案廠商，如辦公軟件國(guó)產(chǎn)化、以金融為代表的行業(yè)信創(chuàng)解決方案廠商也有望持續(xù)受益自主軟硬件產(chǎn)業(yè)新發(fā)展。

昨日69只個(gè)股漲停 主要集中在計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)(20240723/08:12)

統(tǒng)計(jì)顯示，7月22日A股共2904只個(gè)股上漲，2189只個(gè)股下跌，平盤個(gè)股241只。當(dāng)日漲停個(gè)股69只，跌停個(gè)股13只。分行業(yè)來看，漲停個(gè)股主要集中在計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)