基礎設施行業(yè)重點企業(yè)分析報告主要是分析基礎設施行業(yè)內領先競爭企業(yè)的發(fā)展狀況以及未來發(fā)展趨勢。
主要的分析點包括:
1)基礎設施行業(yè)重點企業(yè)產品分析。包括企業(yè)的產品類別、產品檔次、產品技術、主要下游應用行業(yè)、產品優(yōu)勢等。
2)基礎設施行業(yè)重點企業(yè)業(yè)務狀況。一般采用BCG矩陣分析方法,通過BCG矩陣分析出基礎設施在該企業(yè)中屬于哪種業(yè)務類型。
3)基礎設施行業(yè)重點企業(yè)財務狀況。分析點主要包括該企業(yè)的收入情況、利潤情況、資產負債情況等;同時還包括該企業(yè)的發(fā)展能力、償債能力、運營能力以及盈利能力等。
4)基礎設施行業(yè)重點企業(yè)市場占有率分析。主要是調查統(tǒng)計分析各個企業(yè)該業(yè)務占基礎設施行業(yè)的收入比重。
5)基礎設施行業(yè)重點企業(yè)競爭力分析。通常采用SWOT分析方法,用來確定企業(yè)本身的競爭優(yōu)勢,競爭劣勢,機會和威脅,從而將公司的戰(zhàn)略與公司內部資源、外部環(huán)境有機結合。
6)基礎設施行業(yè)重點企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略/策略分析。包括對企業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃、研發(fā)動向、競爭策略、投融資方向等進行分析。
基礎設施行業(yè)重點企業(yè)分析報告有助于客戶了解競爭對手發(fā)展以及認清自身競爭地位??蛻粼诖_立了重要的競爭對手以后,就需要對每一個競爭對手做出盡可能深入、詳細的分析,揭示出每個競爭對手的長遠目標、基本假設、現(xiàn)行戰(zhàn)略和能力,并判斷其行動的基本輪廓,特別是競爭對手對行業(yè)變化,以及當受到競爭對手威脅時可能做出的反應。
海通證券發(fā)布研報認為,當前車路云建設是我國高級別自動駕駛汽車的實質上路的重要保障,政策層面:鼓勵試點,路徑明確,力度大級別高;產業(yè)層面:技術已充分驗證,產業(yè)生態(tài)完善,標準制定不斷深入;應用層面:示范建設下的應用日趨成熟,示范應用明顯,應用可落地性強。設備供應商有望最先受益,軟件和云供應商、運營商等環(huán)節(jié)也將充分受益。重點關注已有充分技術儲備,項目經驗豐富的公司以及相關的國央企。
中信建投研報表示,國產AI大模型正快速迭代,今年有望成為AI應用爆發(fā)的元年,阿里通義千問 2.5、視頻大模型Vidu、商湯“日日新SenseNova”5.0、幻方DeepSeek-V2均展現(xiàn)出優(yōu)秀的性能。應用爆發(fā)也將促進算力基礎設施建設,從供應鏈安全以及性價比角度考慮,預計國產算力基礎設施占比將持續(xù)提升,建議重點關注服務器/算力芯片、交換機/交換芯片、光模塊等環(huán)節(jié)。服務器:AI 服務器高增,芯片國產化滲透提升帶來競爭格局變化;交換機:以太網支撐高性能計算場景已經逐步得到驗證,RoCE交換機有望取代IB交換機成為國內大模型廠商首選,國內交換機廠商 400G、800G 相關訂單預計將實現(xiàn)高速增長,國產高速交換芯片也有望開始放量;光模塊:2024 年國內預計 400G 需求大幅增長,部分頭部 CSP 可能將采購800G 產品。