鋼鐵、電力板塊震蕩拉升，寧波能源、惠天熱電、安陽(yáng)鋼鐵、中南股份漲停，永泰能源、大連熱電、海南礦業(yè)等紛紛沖高。
早盤(pán)鋼鐵板塊拉升，酒鋼宏興漲停，新鋼股份、八一鋼鐵、華菱鋼鐵、安陽(yáng)鋼鐵等漲超5%。
中國(guó)銀河證券表示，中央會(huì)議釋放堅(jiān)決穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)，鋼鐵作為低位順周期品種有望充分受益，超額收益可期。目前鋼鐵需求從房地產(chǎn)向高端制造轉(zhuǎn)型過(guò)程中，國(guó)內(nèi)制造業(yè)有望不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，鋼廠有望繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，制造業(yè)對(duì)鋼材需求存在剛性支撐?；ㄐ枨笥型嗅尫?，出口需求存在韌性，總需求方面有望好于上半年。我們認(rèn)為傳統(tǒng)“金九銀十”鋼材消費(fèi)旺季到來(lái)，行業(yè)供需格局有望進(jìn)一步改善，催化鋼價(jià)反彈，具備經(jīng)營(yíng)韌性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)核心資產(chǎn)有望迎來(lái)盈利復(fù)蘇與價(jià)值重估。建議關(guān)注：普鋼板塊和特鋼板塊相關(guān)龍頭公司等。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1473萬(wàn)噸，環(huán)比上一旬增加45萬(wàn)噸，上升3.2%；比年初增加237萬(wàn)噸，上升19.2%；比上月同旬減少24萬(wàn)噸，下降1.6%；比去年同旬減少163萬(wàn)噸，下降10.0%，比前年同甸減少159萬(wàn)噸，下降9.7%。
西寧特鋼午后漲停，撫順特鋼此前漲停，中南股份、沙鋼股份漲超5%，重慶鋼鐵、盛德鑫泰、八一鋼鐵、方大特鋼等跟漲。
鋼鐵板塊短線拉升，重慶鋼鐵一度觸及漲停，新鋼股份、西寧特鋼、本鋼板材、酒鋼宏興等跟漲。
從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2024年9月份為49%，環(huán)比上升8.6個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降態(tài)勢(shì)，升幅較為明顯，顯示鋼鐵行業(yè)觸底回升。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，鋼市需求較好改善，鋼廠生產(chǎn)有所回升，原料價(jià)格降速放緩，鋼材價(jià)格震蕩回升。預(yù)計(jì)10月份，市場(chǎng)需求將繼續(xù)回升，鋼鐵生產(chǎn)保持上升，原材料和鋼材價(jià)格或均有上升。
光大證券研報(bào)指出，目前鋼鐵行業(yè)需求較弱，行業(yè)盈利處于低位，但隨著中長(zhǎng)期行業(yè)超低排放改造完成以及進(jìn)一步納入碳交易市場(chǎng)后，板塊中長(zhǎng)期配置價(jià)值或?qū)⒅鸩酵癸@。在證監(jiān)會(huì)要求上市公司加強(qiáng)市值管理的大背景下，建議關(guān)注估值較低、盈利穩(wěn)健的鋼鐵央國(guó)企。
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