中原證券研報指出,從光伏板塊三季報來看,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的行業(yè)盈利困難在各家公司報表已有充分體現(xiàn)。鑒于光伏板塊已陷入深度虧損,主材環(huán)節(jié)面臨虧現(xiàn)金流局面,以及反惡性競爭政策層面的影響,預(yù)計產(chǎn)能出清程度會加深。頭部企業(yè)有望憑借規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、銷售渠道優(yōu)勢以及資金實力渡過行業(yè)低谷,實現(xiàn)持續(xù)成長。光伏板塊作為周期和成長雙屬性疊加的行業(yè),股票具備較高的貝塔值。
華泰證券表示,繼續(xù)看好光伏板塊,機構(gòu)判斷股價或已充分反應(yīng)24年盈利下行預(yù)期,市場預(yù)期、政策態(tài)度的轉(zhuǎn)向可能才是當(dāng)前股價的決定因素。當(dāng)前看,政策轉(zhuǎn)向跡象已逐漸清晰,提出了多項需求側(cè)政策,但市場仍關(guān)注落地效果。2024Q3龍頭公司已實現(xiàn)虧損環(huán)比收窄或扭虧為盈,產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)盈利修復(fù),考慮到全球推動能源轉(zhuǎn)型,有望驅(qū)動中長期光伏需求向好,我們繼續(xù)看好光伏板塊,可從能耗、新技術(shù)條線布局光伏。
光伏、風(fēng)電板塊開盤活躍,雙良節(jié)能競價漲停錄得5連板,清源股份、晶澳科技、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能等多股高開。
光伏設(shè)備板塊震蕩回暖,雙良節(jié)能漲停,京山輕機、鈞達(dá)股份、愛旭股份、福萊特、隆基綠能等跟漲。消息面上,隆基綠能回應(yīng)光伏組件漲價傳聞:消息屬實。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈低開高走,永和智控漲停,鈞達(dá)股份、安彩高科等跟漲。
中信證券研報指出,光伏行業(yè)協(xié)會提出行業(yè)“防內(nèi)卷”倡議,有望推動行業(yè)長期健康發(fā)展。國內(nèi)1-9月光伏發(fā)電量及新增裝機數(shù)據(jù)均顯著高于全國電力行業(yè)平均水平,在風(fēng)光大基地持續(xù)建設(shè)的背景下,四季度光伏裝機量有望繼續(xù)走高。雖然當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價格仍舊承壓,但8月組件招標(biāo)已出現(xiàn)顯著增長,同時疊加外圍政策可能的邊際改善,我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各環(huán)節(jié)已具備較大投資價值,建議關(guān)注競爭格局明確、受益技術(shù)迭代、量增及盈利能力提升邏輯明確的優(yōu)質(zhì)輔材龍頭標(biāo)的。
新能源賽道股持續(xù)回落,遠(yuǎn)東股份跌停,帝爾激光、大全能源、東方日升、金辰股份、新強聯(lián)、海力風(fēng)電、金雷股份等多股跌超5%。
光伏設(shè)備板塊盤初拉升,鈞達(dá)股份迅速漲停錄得5天4板,雙良節(jié)能漲停,明冠新材、京山輕機、通威股份、福萊特等漲幅居前。
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