華泰證券表示，繼續(xù)看好光伏板塊，機(jī)構(gòu)判斷股價(jià)或已充分反應(yīng)24年盈利下行預(yù)期，市場(chǎng)預(yù)期、政策態(tài)度的轉(zhuǎn)向可能才是當(dāng)前股價(jià)的決定因素。當(dāng)前看，政策轉(zhuǎn)向跡象已逐漸清晰，提出了多項(xiàng)需求側(cè)政策，但市場(chǎng)仍關(guān)注落地效果。2024Q3龍頭公司已實(shí)現(xiàn)虧損環(huán)比收窄或扭虧為盈，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)盈利修復(fù)，考慮到全球推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，有望驅(qū)動(dòng)中長(zhǎng)期光伏需求向好，我們繼續(xù)看好光伏板塊，可從能耗、新技術(shù)條線布局光伏。
中原證券研報(bào)指出，從光伏板塊三季報(bào)來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的行業(yè)盈利困難在各家公司報(bào)表已有充分體現(xiàn)。鑒于光伏板塊已陷入深度虧損，主材環(huán)節(jié)面臨虧現(xiàn)金流局面，以及反惡性競(jìng)爭(zhēng)政策層面的影響，預(yù)計(jì)產(chǎn)能出清程度會(huì)加深。頭部企業(yè)有望憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)以及資金實(shí)力渡過(guò)行業(yè)低谷，實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)。光伏板塊作為周期和成長(zhǎng)雙屬性疊加的行業(yè)，股票具備較高的貝塔值。
光伏、風(fēng)電板塊開(kāi)盤(pán)活躍，雙良節(jié)能競(jìng)價(jià)漲停錄得5連板，清源股份、晶澳科技、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能等多股高開(kāi)。
光伏設(shè)備板塊震蕩回暖，雙良節(jié)能漲停，京山輕機(jī)、鈞達(dá)股份、愛(ài)旭股份、福萊特、隆基綠能等跟漲。消息面上，隆基綠能回應(yīng)光伏組件漲價(jià)傳聞：消息屬實(shí)。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈低開(kāi)高走，永和智控漲停，鈞達(dá)股份、安彩高科等跟漲。
中信證券研報(bào)指出，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提出行業(yè)“防內(nèi)卷”倡議，有望推動(dòng)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。國(guó)內(nèi)1-9月光伏發(fā)電量及新增裝機(jī)數(shù)據(jù)均顯著高于全國(guó)電力行業(yè)平均水平，在風(fēng)光大基地持續(xù)建設(shè)的背景下，四季度光伏裝機(jī)量有望繼續(xù)走高。雖然當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍舊承壓，但8月組件招標(biāo)已出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，同時(shí)疊加外圍政策可能的邊際改善，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各環(huán)節(jié)已具備較大投資價(jià)值，建議關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局明確、受益技術(shù)迭代、量增及盈利能力提升邏輯明確的優(yōu)質(zhì)輔材龍頭標(biāo)的。
新能源賽道股持續(xù)回落，遠(yuǎn)東股份跌停，帝爾激光、大全能源、東方日升、金辰股份、新強(qiáng)聯(lián)、海力風(fēng)電、金雷股份等多股跌超5%。
光伏設(shè)備板塊盤(pán)初拉升，鈞達(dá)股份迅速漲停錄得5天4板，雙良節(jié)能漲停，明冠新材、京山輕機(jī)、通威股份、福萊特等漲幅居前。
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